Comptable Senior Private Equity

Description: Comptable Senior Private Equity - Paris Location: Paris, FR #job-location.job-location-inline { display: inline; } .buttontext372be8b13e4c434a a{ border: 1px solid transparent; } .buttontext372be8b13e4c434a a:focus{ border: 1px dashed #e74315 !important; outline: none !important; } POUR NOTRE BUREAU DE PARIS, NOUS RECHERCHONS UN(E) COMPTABLE OPCVM SENIOR ? PRIVATE EQUITY . Nous vous offrons un cadre de travail au sein d?une équipe dynamique ainsi que la possibilité d?accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière. Description Du Poste: Vous aurez la reponsabilité d'un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact opérationnel avec la société de gestion; Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, vous prendrez en charge la qualité des prestations fournies; Vous serez responsable de la revue des livrables avant soumission aux managers; Vous aurez l'opportunité de développer vos compétences techniques. Vos Responsabilités Inclueront: La prise en charge des opérations quotidiennes des Fonds et l'interaction avec les parties tierces, notamment la société de gestion, les dépositaires et les investisseurs; L'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité; La comptabilité des fonds/holdings en French GAAP comprenant la production des états financiers, l'établissement et la transmission des Statistiques Banque de France ainsi que l'établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...) pour les holdings/GP; La préparation de la valeur liquidative par part des Fonds; L'assistance et le suivi de l'audit par les commissaires aux comptes; L'établissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account...) et de reportings liés aux fonds (ratio Directive Epargne...); La préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer) en coordination avec la société de gestion; La supervision technique, la revue, le coaching et la formation des collaborateurs juniors. Votre Profil: Vous êtes titulaire d'un BBA, d'un Master ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau BAC + 3 à BAC + 5 ou du DCG; Vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité ou en audit des fonds de Private Equity ou Immobiliers; Vous disposez de bonnes qualités de communication écrite et orale en Francais et en Anglais; Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.