Comptable trésorerie et clients F/H

Description: Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses client, un/une comptable trésorerie et clients F/H à pourvoir dans le cadre d'un CDI basé à Courbevoie.Votre fonctionAu sein d'une équipe de 3 personnes et rattaché(e) à la responsable trésorerie, vous aurez la responsabilité d'un périmètre composé de plusieurs magasins. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :- Rapprochements bancaires des encaissements magasins (espèces, chèques, cartes bancaires, devises) - Résolution des problèmes dencaissements - Contact avec les magasins pour les informer des écarts constatés.- Gestion des écritures de régularisation comptables (OD différences de caisse..)- Vérification des soldes bancaires (SAP avec relevés de compte des banques)- Equilibrage des comptes bancaires à zéro : Position Trésorerie sur Netcash. Virement de trésorerie vers le compte Cash pool- Rapprochements bancaires des décaissements (chèques émis, virements émis et prélèvements)- Rapprochement des chèques cadeaux encaissés en magasin- Provisions mensuelles des commissions bancaires et des charges liées à la trésorerie- Cadrage des caisses et suivi opérationnel- Facturation clients divers, suivi des encaissements et relance des facturesLa liste des missions n'est pas exhaustive et elle sera amenée à évoluer en fonction des nouveaux projets en cours et des stratégies de développement choisies.Le poste est basé à Courbevoie et il est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.Votre profilIssu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire en comptabilité trésorerie. Vous maitrisez Excel (TCD, recherches V et H etc), ce qui vous permettra d'être rapidement à l'aise lors de votre prise de poste. La connaissance de l'anglais (écrit et/ou oral) est un plus, cela permet d'évoluer sur de nouvelles fonctions ou de nouvelles responsabilités dans la structure.